(en desarrollo)
El análisis técnico es la mejor herramienta del trader, gracias a este podemos poner la probabilidad de nuestra parte para poder ganar dinero en el mercado.
Mediante el uso de diferentes herramientas podemos ver en que parte del mercado estamos y hacia donde es más probable que este vaya.
En mi caso utilizo Trading View para realizar análisis técnico en todos los mercados (criptomonedas, índices bursátiles, acciones, materias primas…).
Tendenciales
Sin duda alguna, las tendenciales es la herramienta más fácil de utilizar y que por ello más personas utilizan. De esta forma es la que nos da mayor fiabilidad en el análisis técnico.
Utilizarla es muy sencilla, simplemente tenemos que trazar una línea por los máximos o míminimos de de las velas para ver que tendencia es la que tenemos y donde es posible que rebote el precio. Vamos a ver un ejemplo con BTC/USD.
Como vemos tenemos una clara tendencia bajista, se ve como respeta las tendenciales en el tiempo y el precio se va apoyando en ellas. Las utiliza como techo mientras el precio sigue su tendencia. Mientras más toques tengan las tendenciales mayor fiabilidad aportarán. Si en algún momento el precio rompe al alza dicha tendencial pueden ocurrir las siguientes cosas:
- Utilizar como suelo la tendencial que anteriormente utilizaba como techo.
- Cambio de la tendencia: bajista a alzista o alzista a bajista.
Normalmente cuando se rompe una tendencial el precio vuelve a dicha tendencial para confirmar la rotura de esta.
Canales
Los canales se dan entre dos tendenciales paralelas, en la foto anterior podemos ver un canal y un subcanal. Situamos al canal entre la tendencial inferior y la superior y el subcanal entre la tendencial inferior y la que se encuentra en el medio.
La forma para operar los canales es vender en la parte superior y comprar en la inferior, mientras más toques tengan las tendenciales del canal más fiables serán estas operaciones.
Rango
Un rango ocurre cuando el precio se mantiene en los mismos niveles de precio en un tiempo considerable, en este momento es cuando las ballenas y grandes inversores están tramando el siguiente movimiento.
Podemos ver un rango en este gráfico.
Es un rango de distribución, los grandes inversores mantienen el precio en este nivel mientras van vendiendo en este caso Bitcoin. Vemos como incluso crean una rotura superior y un nuevo ath manipulando totalmente el mercado, de esta forma crean una gran cantidad de órdenes de compras para todas sus órdenes de venta. Una vez finalizado el objetivo del rango se tira el precio para poder comprar más abajo lo que han vendido arriba.
La forma de ganar Bitcoin en los rangos es vender en la parte superior y comprar en la inferior.
Wyckoff
El método Wyckoff es utilizado para saber cuales van a ser los posibles movimientos de los grandes inversores. Encontramos acumulación y distribución.
En una acumulación de Wyckoff los grandes inversores tratan de comprar la mayor cantidad posible antes de tirar el precio arriba.
En una distribución de Wyckoff los grandes inversores tratan de vender la mayor cantidad posible antes de tirar el precio abajo.
La forma de ganar mediante Wyckoff es detectar el patrón y moverte junto a los grandes inversores ya que son ellos los que mueven el mercado y acaban ganando.
Voy a mostraros una práctica de una posible distribución de Wyckoff
Se puede apreciar una gran similitud con una distribución de Wyckoff, encontrándonos actualmente en SOW en fase B. Aunque actualmente hay muchas noticias positivas y el precio no sube hacia UTAD, es por eso que he trazado la línea verde por una posible cancelación de la distribución y bajada desde aquí. La teoría dice que el precio seguirá las flechas azules trazadas.
Fibonacci
La sucesión de Fibonacci la encontramos en una gran cantidad de lugares. Desde la naturaleza hasta los mercados.
Fibonacci se utiliza para saber dos cosas.
- Como se va a comportar el precio en la subida y los niveles importantes a los que puede llegar y en los que puede parar.
- Como se va a comportar el precio en la bajada y los niveles importantes a los que puede llegar y en los que puede parar.
Vamos a ver un ejemplo prátio de Fibonacci.
Hemos utilizado Fibonacci en la bajada para averiguar en que punto va a frenar la bajada y cuales pueden ser los niveles importantes. Para trazar Fibonacci en esta bajada, trazamos desde el comienzo de la anterior onda (punto 1) hasta el final de esta (punto 0). Podemos ver como el precio se frena en el nivel 0.78 y lo utiliza varias veces como suelo. De esta forma podemos tener un poco de idea sobre como va a ser la caída.
Vamos a ver como sería Fibonacci en la subida:
Velas Japonesas
Vela envolvente
Las velas envolventes son útiles para detectar cambios de tendencia en el precio y así anticiparnos a la subida o bajada de este. Las mechas o sombras de las velas envolventes tienen que ser pequeñas, la vela envolvente tiene que envolver el cuerpo de la vela anterior (como su propio nombre indica). Hay dos tipos de velas envolventes, bajista y alcista:
- Bajista: nos informa de un posible cambio de tendencia a la baja o una caída del precio.
- Alcista: nos informa de un posible cambio de tendencia al alza o una subida del precio.
Vela Doji
Los cuerpos que toman las velas Doji son los siguientes:
Estas velas indican cambios de tendencia y tienen gran importancia cuando aparecen en las partes superiores o inferiores de las ondas.
De izquierda a deracha de la foto el nombre que tienen es el siguiente:
Vela Doji: la primera vela es la vela Doji normal, muestra un empate total entre alcistas y bajistas. Como vemos la sombra superior e inferior son iguales por lo que el precio se ha movido la misma disctancia hacia arriba que hacia abajo. Al final se han igualado las fuerzas de venta y de compra. La fuerza del movimiento alcista o bajista se ha frenado.
Vela Doji Larga: esta vela es igual que la anterior solo que la diferencia de precio tanto al alza como a la baja ha sido mayor. Puede indicar una mayor cantidad de volumen en el mercado que la vela Doji normal.
Vela Doji Lápida: la vela Doji Lápida tiene gran importancia cuando ocurre en la parte superior de un movimiento alcista. Muestra que el movimiento alcista ha sido frenado por los operadores bajistas e indica cambio de tendencia a bajista.
Vela Doji Libélula: la vela Doji Libélula tiene importancia cuando ocurre en la parte inferior de un movimiento bajista. Con esta al igual que con la anterior se indica un cambio de tendencia al alza ya que los operadores alcista han frenado a los bajistas.
Indicadores
Directional Movement Index (DMI)
El DMI, es un indicador utilizado para estudiar las tendencias. Mediante su uso podemos ver en que tendencia nos encontramos, posible cambio de tendencia y la fuerza de la misma. Se compone por tres líneas: ADX, +DI y -DI.
Vamos a ver los resultados y la fiabilidad del DMI en una macro tendencia alcista como es la actual en Bitcoin:
- ADX Azul
- +DI Verde
- -DI Rojo
Como vemos, siempre que +DI se ha cruzado con -DI hemos tenido roturas fuertes al alza. Actualmente hemos tenido otro de estos cruces marcado con la línea blanca. Lo esperado es una nueva rotura fuerte al alza.
Ahora a ver como marca las caídas:
Después del cruce -DI con +DI vemos una fuerte rotura a la baja.
Como conclusión es un indicador con una muy buena fiabilidad a la hora de detectar cambios de tendencia y detectar en que tendencia nos encontramos.
Relative Strength Index (RSI)
El RSI es un oscilador que muestra la fuerza relativa de compra y venta en el mercado.
Mientras más alto sea su valor, más sobrecomprado está un producto. Al contrario es lo mismo, mientras más bajo sea el valor más sobrevendido está. De esta forma podemos detectar cuando un activo está sobrevendido o sobrecomprado y así saber si su valor puede subir o bajar.
Vamos a ver un ejemplo práctico:
- Vemos que en los puntos marcados con rojo indica sobrecompra y justo después el precio tiene una – caída.
- En los puntos verdes el activo está sobrevendido y el precio tiene una subida.
Otra de las funciones del RSI y es la que mayormente utilizo es para saber la tendencia de un activo. Si el valor es superior a los 50 puntos la tendencia es alcista y si es inferior bajista.
En los recuadros verdes la tendencia es alcista y en los rojos bajista.
Media Móvil Exponencial (EMA)
Una EMA es el precio medio de un activo durante un período de tiempo determinado.
¿Cómo se calcula?
- SMA = suma de los períodos seleccionados ÷ el número de períodos seleccionados.
- Multiplicador = [2 ÷ (cantidad de períodos seleccionados + 1)]
- EMA actual = [Precio de cierre – EMA (día anterior)] x multiplicador + EMA (día anterior)
La EMA se utiliza para saber la tendencia de un activo. Si el precio del mismo es superior a la EMA la tendencia es alcista, si es inferior bajista.
Vamos a ver un ejemplo práctico:
Las EMA son las 3 líneas, EMA 50 (naranja) EMA 100 (azul claro) EMA 200 (azul oscuro). En verde el precio está por encima de las EMA y la tendencia es alcista, en rojo el precio está por debajo y la tendencia es bajista.
